如何判断一家企业是否值得投资?
如何判断一家企业是否值得投资?
投资机构对于投资对象的认定 通常要求对方满足「三好企业」的特点,分别是:好生意、好公司和好价格。
对于大多数投资者而言,寻找「三好企业」难免会去热门的行业和企业里寻找,但纵观整个资本市场,公认的白马股虽然都是满足好生意和好公司的条件,却不满足好价格的条件。
那怎样才能找到好生意、好公司、好价格兼具的潜力股公司呢?
在投资的初期,我们可以通过各项维度,来评判一家企业是否值得投资,我们为大家整理了几个小窍门:
看企业业务模式
首先,我们要看这个公司的业务,判别了业务模式之后,了解它到底是一家怎样的公司。
我们可以查看企业的经营范围,来分析企业的业务模式,比如:一家外卖平台,可能覆盖了我们生活中大部分消费场景:定外卖,订电影票、演出票;外出旅行的时候还可以预定酒店、景区门票;甚至还可以在上面订购新鲜的蔬菜和水果;有很多人在上下班的时候,还会用它扫一辆「单车」,以车代步。可以说,它已经不仅仅是一个外卖平台,已经进化成了一个生活服务平台。
这类企业其实就是发展的比较完善,当然也有一些深耕自有领域,做的很好的企业。
看企业的市场竞争力
除了分析企业的主营业务,还要看该企业的产品在未来还会不会依然有市场竞争力,是否会有其它更好的替代产品,是否符合经济发展大趋势。
判断一家企业的发展情况,财务必然少不了的,在财务里要先看毛利率,这个很关键的,一般高毛利率的行业,都是具有投资价值的企业,比如白酒,互联网,医药,食品饮料。
这些行业投资的风险就小的多,他们会产生很多的自由现金流,也会成长的非常快。很多人会有一些疑问:卖产品的公司,高毛利就一定是好生意吗?
答案当然是:不一定,要知道毛利和净利可是差了三座大山,这三座大山分别是财务费用,管理费用和销售费用。
财务费用就是你的资金成本,管理费用就是企业的运营成本。
销售费用一般是指企业在销售材料和提供劳务过程中发生的各项费用,在这里我们说的是:给销售的返点。
针对资产负债率,其实不同行业,也是要不同分析的。
一般来说,金融行业的负债率是最高的,在90%以上;接着是房地产行业,建筑行业第三。
至于为什么建筑行业的资产负债率也这么高,主要是因为建筑企业往往需要在施工的各个环节垫付资金以及缴纳资金,是属于重资产垫资...
看企业发展潜力
除了企业自身的业务,投资一家公司,还要查看意向企业的发展潜力。
分析企业发展潜力的第一步,除了要看行业所属领域、融资轮次、上市情况等维度;我们还要关注企业在行业的市场情况,从大势分析,我们可以看企业在该行业、该地域所处的行业地位,分析企业未来的发展走向。
我们对意向企业进行分析查询时,可以通过企业信用报告,包含工商信息、最新融资信息、潜力企业标签信息, 判断是否属于值得投资的「三好企业」。
除了上面的维度分析,还需要从企业的团队资源、产品与模式、市场容量、行业发展因素等角度考虑企业是否值得投资。文章来源:企查查公众号
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